Wydler Fonds
Equity Fund
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Swiss security number
1613773
ISIN number
CH0016137736
Legal form
Anlagefonds nach CH Recht Art ‘Effektenfonds’
Fund currency
CHF
Issue / redemption
Wöchentlich
Management fee
1.5% p.a.
Performance fee
12% über einer Mindestrendite von 3% (Hurdle rate)
Value date
3 Bankwerktage nach dem Bewertungstag (Dienstag)
Use of income
Ausschüttung
Denomination
1 Anteil
Fiscal year
1. Januar – 31. Dezember
Settlement
SEGA und EUROCLEAR
Portfolio manager since 01.07.2004
Wydler Asset Management AG
Korporationsweg 13c
CH-8832 Wilen bei Wollerau
Tel. +41 44 575 18 11
Fax +41 44 575 18 15
Fund management / fund administration
LLB Swiss Investment AG
Frau Beatrice Inderbitzin
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
Tel. +41 44 225 37 90
Fax +41 44 225 37 91
Custodial bank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Frau Elena Doukakis
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 265 45 66
Fax +41 44 265 45 55
Auditors
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Zeichnungsstelle
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Herr Daniel Frey
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 265 44 62
Fax +41 44 265 45 69
Bank of issue
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Mr Daniel Frey
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Phone +41 44 265 44 62
Fax +41 44 265 45 69
Paying agent
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Bond Fund
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Swiss security number
14240486
ISIN number
CH0142404869
Legal form
Anlagefonds nach CH Recht Art ‘Effektenfonds’
Fund currency
CHF
Issue frequency
Täglich
Management fee
1.0% p.a.
Value date
3 Bankwerktage nach dem Bewertungstag
Use of income
Ausschüttung
Denomination
1 Anteil
Fiscal year
1. Januar – 31. Dezember
Settlement
SEGA und EUROCLEAR
Portfolio manager since 01.12.2011
Wydler Asset Management AG
Korporationsweg 13c
CH-8832 Wilen bei Wollerau
Tel. +41 44 575 18 11
Fax +41 44 575 18 15
Fund management / fund administration
LLB Swiss Investment AG
Frau Beatrice Inderbitzin
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
Tel. +41 44 225 37 90
Fax +41 44 225 37 91
Custodial bank
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Frau Elena Doukakis
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 265 45 66
Fax +41 44 265 45 55
Auditors
PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Bank of issue
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Herr Daniel Frey
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 265 44 62
Fax +41 44 265 45 69
Paying agent
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG