Wydler Fonds

Equity Fund

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Swiss security number 1613773 ISIN number CH0016137736 Legal form Anlagefonds nach CH Recht Art ‘Effektenfonds’ Fund currency CHF Issue / redemption Wöchentlich Management fee 1.5% p.a. Performance fee 12% über einer Mindestrendite von 3% (Hurdle rate) Value date 3 Bankwerktage nach dem Bewertungstag (Dienstag) Use of income Ausschüttung Denomination 1 Anteil Fiscal year 1. Januar – 31. Dezember Settlement SEGA und EUROCLEAR Portfolio manager since 01.07.2004 Wydler Asset Management AG Korporationsweg 13c CH-8832 Wilen bei Wollerau Tel. +41 44 575 18 11 Fax +41 44 575 18 15 Fund management / fund administration LLB Swiss Investment AG Frau Beatrice Inderbitzin Claridenstrasse 20 CH-8002 Zürich Tel. +41 44 225 37 90 Fax +41 44 225 37 91 Custodial bank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Frau Elena Doukakis Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich Tel. +41 44 265 45 66 Fax +41 44 265 45 55 Auditors PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Zeichnungsstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Herr Daniel Frey Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich Tel. +41 44 265 44 62 Fax +41 44 265 45 69 Bank of issue Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Mr Daniel Frey Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich Phone +41 44 265 44 62 Fax +41 44 265 45 69 Paying agent Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

Bond Fund

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Swiss security number 14240486 ISIN number CH0142404869 Legal form Anlagefonds nach CH Recht Art ‘Effektenfonds’ Fund currency CHF Issue frequency Täglich Management fee 1.0% p.a. Value date 3 Bankwerktage nach dem Bewertungstag Use of income Ausschüttung Denomination 1 Anteil Fiscal year 1. Januar – 31. Dezember Settlement SEGA und EUROCLEAR Portfolio manager since 01.12.2011 Wydler Asset Management AG Korporationsweg 13c CH-8832 Wilen bei Wollerau Tel. +41 44 575 18 11 Fax +41 44 575 18 15 Fund management / fund administration LLB Swiss Investment AG Frau Beatrice Inderbitzin Claridenstrasse 20 CH-8002 Zürich Tel. +41 44 225 37 90 Fax +41 44 225 37 91 Custodial bank Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Frau Elena Doukakis Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich Tel. +41 44 265 45 66 Fax +41 44 265 45 55 Auditors PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Bank of issue Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Herr Daniel Frey Börsenstrasse 16 CH-8001 Zürich Tel. +41 44 265 44 62 Fax +41 44 265 45 69 Paying agent Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG